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文章来源：金十数据
贸易商贡沃尔（Gunvor）的负责人Gary Pedersen警告称，随着中东紧张局势与原油需求的季节性放缓相碰撞，石油市场正面临更多动荡，这增加了原油价格进一步出现剧烈且不可预测波动的可能性。
在去年12月通过管理层收购接管这家全球第四大独立石油贸易商后，Pedersen表示，在4月至6月期间，即原油需求在冬季保供和夏季驾驶旺季之间出现回落之际，市场可能会变得更加剧烈动荡。
“这是一个相对更具挑战性、需求较弱的时期，我们需要格外小心。坦白说，市场可能会出现惊涛骇浪，”他在接受《金融时报》采访时表示，此时的价格走势可能更多地是由新闻头条而非潜在的供需基本面来驱动。
国际能源署预测，第二季度全球原油需求将每天下降150万桶，这是自新冠疫情以来的最大降幅。而产油国组织欧佩克预测的降幅则相对温和，预计日降幅为50万桶。
贡沃尔在上周表示，在今年前三个月，公司已经创造了超过16亿美元的毛利润，这一数字已经与2025年全年的水平相当。
Pedersen表示，公司在应对伊朗冲突时，汲取了近期危机的教训。在以往的危机中，公司曾因油价暴涨而措手不及，被迫关闭交易头寸，这暴露了其在风险管理方面的薄弱环节。
“我们充分利用了团队在2022年积累的丰富经验，”他说道，这里指的是在俄乌冲突导致天然气价格飙升之后的那个时期。
在冲突爆发前，贡沃尔重新审查了其所有的头寸和风险敞口，并在整个冲突期间持续进行交易，包括购买了美国战略石油储备释放的大量原油。“我们没有任何流动性限制。我们能够自由交易，保持流动性充裕，并专注于捕捉所有的套利机会。”
该战略的一个关键部分是，将重点放在实货石油的流转上，而不是石油衍生品上。Pedersen表示，他希望交易员们能将他所谓的“压力风险”降至最低，即因极端且不可预测的价格波动而陷入被动的危险。“压力会让人满盘皆输，所以我们要确保每天都在持续衡量压力风险，”他说道。
尽管原油期货频频遭到大规模抛售，Pedersen将此部分归因于美国总统特朗普在政治信息传递上的“大师级操作”，但他表示，由于买家争相寻找替代品以弥补海湾地区受阻的供应，实物原油的供应依然紧张。
贡沃尔正在逐步走出一段动荡期。此前，该公司与华盛顿关系紧张，美国曾将其形容为“克里姆林宫的傀儡”，并阻止其收购俄罗斯卢克石油公司的海外资产。
美国目前是公司的主要发力点，公司在那里拥有超过40亿美元的资产，占贡沃尔交易量的大约三分之一。“我们正专注于如何扩大在美国的业务版图。我们依然非常看好美国的天然气和原油业务，”Pedersen表示。
他还透露了对收购炼油资产的兴趣，并认为西方市场多年来的产能缩减已经创造了机遇。“随着需求的增长，炼油业务的前景看起来非常乐观，”他说道。
Pedersen正试图将其在对冲基金千禧年的经验融入其中，将贡沃尔重塑为一家更受数据驱动的交易机构。“我的背景更偏向于数据分析，”他说道。“我喜欢尽可能多地去量化事物。”
Pedersen表示，他的首要任务是确保贡沃尔在各个市场周期中都能保持稳定的表现。“无论市场好坏，我们都想持续盈利，”他说道。
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责任编辑：朱赫楠
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